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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 422 610.00 | 305 848.00 | 116 763.00 | 422 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 32 961.00 | 1 116.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 421.00 | 281 737.00 | 40 684.00 | 322 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 692.00 | 622 012.00 | 559 680.00 | 1 181 692.00 |
BT Marchandises | 653 799.00 | | 653 799.00 | 653 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
BZ Autres créances | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
CF Disponibilités | 286 601.00 | | 286 601.00 | 286 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 034.00 | | 1 301 034.00 | 1 301 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 725.00 | 622 012.00 | 1 860 714.00 | 2 482 725.00 |
CU Autres participations | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 746.00 | | | 293 746.00 |
DL TOTAL (I) | 854 169.00 | | | 854 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 933.00 | | | 788 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 544.00 | | | 1 006 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 714.00 | | | 1 860 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 010.00 | | | 385 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 810.00 | | 22 882.00 | 1 158 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 739.00 | | 20 369.00 | 758 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 604.00 | | 2 514.00 | 38 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 996.00 | 28 016.00 | | 593 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 530.00 | 28 016.00 | | 592 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UX Autres créances clients | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 933.00 | 167 399.00 | 621 534.00 | 788 933.00 |
VI Groupe et associés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 059.00 | | | 201 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 089.00 | 257 089.00 | | 257 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 634.00 | 360 634.00 | | 360 634.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 544.00 | 385 010.00 | 621 534.00 | 1 006 544.00 |