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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AP Constructions | 263 658.00 | 252 007.00 | 11 652.00 | 263 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 968.00 | 21 529.00 | 10 438.00 | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 316.00 | 269 289.00 | 47 027.00 | 316 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 001.00 | 544 291.00 | 76 710.00 | 621 001.00 |
BT Marchandises | 653 075.00 | | 653 075.00 | 653 075.00 |
BZ Autres créances | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
CF Disponibilités | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 530.00 | | 923 530.00 | 923 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 532.00 | 544 291.00 | 1 000 240.00 | 1 544 532.00 |
CU Autres participations | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DG Autres réserves | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DL TOTAL (I) | 544 819.00 | | | 544 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 793.00 | | | 159 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 572.00 | | | 201 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 421.00 | | | 455 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 240.00 | | | 1 000 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 847.00 | | | 447 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 947.00 | | 11 055.00 | 609 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 902.00 | | 11 040.00 | 600 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | 15.00 | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 966.00 | 24 325.00 | | 519 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 500.00 | 24 325.00 | | 518 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 572.00 | 201 572.00 | | 201 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 754.00 | 145 180.00 | 7 574.00 | 152 754.00 |
VI Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 615.00 | 159 782.00 | 832.00 | 160 615.00 |
VW T.V.A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 421.00 | 447 847.00 | 7 574.00 | 455 421.00 |