| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 4 851.00 | 70.00 | 4 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948.00 | 5 541.00 | 4 407.00 | 9 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
BZ Autres créances | 187 787.00 | | 187 787.00 | 187 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CF Disponibilités | 249 423.00 | | 249 423.00 | 249 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 117.00 | | 943 117.00 | 943 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 065.00 | 5 541.00 | 947 524.00 | 953 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 158 846.00 | 30 533.00 | | 158 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 935.00 | 128 313.00 | | 109 935.00 |
DL TOTAL (I) | 359 118.00 | 249 182.00 | | 359 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 350.00 | 154 928.00 | | 148 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 539.00 | 389 486.00 | | 415 539.00 |
EA Autres dettes | 24 518.00 | 34 758.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 407.00 | 579 173.00 | | 588 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 524.00 | 828 355.00 | | 947 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 857.00 | | 2 514 857.00 | 2 514 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 857.00 | | 2 514 857.00 | 2 514 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 257.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | 26 523.00 | | 20 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 026.00 | 2 284 812.00 | | 2 530 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 091.00 | 2 156 499.00 | | 2 420 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 935.00 | 128 313.00 | | 109 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | 20 208.00 | | 14 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 146.00 | | 803.00 | 9 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | | 803.00 | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 732.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 732.00 | | 4 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 372 120.00 | | | 372 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VC Groupe et associés | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
VP Divers | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 106.00 | 567 106.00 | | 567 106.00 |
VW T.V.A. | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 407.00 | 588 407.00 | | 588 407.00 |