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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 8 385.00 | 2 223.00 | 10 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 875.00 | 9 075.00 | 7 799.00 | 16 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
BZ Autres créances | 147 638.00 | | 147 638.00 | 147 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CF Disponibilités | 226 947.00 | | 226 947.00 | 226 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 730.00 | | 551 730.00 | 551 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 605.00 | 9 075.00 | 559 530.00 | 568 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 101 055.00 | 20 080.00 | | 101 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 957.00 | 80 975.00 | | -84 957.00 |
DL TOTAL (I) | 106 434.00 | 191 391.00 | | 106 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 216.00 | 99 388.00 | | 115 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 880.00 | 610 136.00 | | 337 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 095.00 | 709 523.00 | | 453 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 530.00 | 900 915.00 | | 559 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 635.00 | | 1 240.00 | 16 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 16 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 11 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 1 240.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 1 744.00 | 1 000.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 1 744.00 | 1 000.00 | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VC Groupe et associés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 740.00 | 288 740.00 | | 288 740.00 |
VW T.V.A. | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 095.00 | 453 095.00 | | 453 095.00 |