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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683.00 | 6 262.00 | 2 421.00 | 8 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 710.00 | 6 952.00 | 6 758.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 693.00 | | 445 693.00 | 445 693.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CF Disponibilités | 441 135.00 | | 441 135.00 | 441 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 209.00 | | 994 208.00 | 994 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 919.00 | 6 952.00 | 1 000 967.00 | 1 007 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 18 930.00 | 132 803.00 | | 18 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 150.00 | 36 127.00 | | 76 150.00 |
DL TOTAL (I) | 185 417.00 | 259 266.00 | | 185 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021.00 | 55 804.00 | | 89 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 530.00 | 649 911.00 | | 726 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 551.00 | 705 714.00 | | 815 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 967.00 | 964 981.00 | | 1 000 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 551.00 | 705 714.00 | | 815 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 787.00 | | 923.00 | 12 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | | 923.00 | 8 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605.00 | 1 347.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 1 347.00 | | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 234.00 | 328 234.00 | | 328 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 445 693.00 | 445 693.00 | | 445 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VC Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 791.00 | 515 791.00 | | 515 791.00 |
VW T.V.A. | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 551.00 | 815 551.00 | | 815 551.00 |