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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948.00 | 5 612.00 | 4 336.00 | 9 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 659.00 | | 378 659.00 | 378 659.00 |
BZ Autres créances | 211 560.00 | | 211 560.00 | 211 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CF Disponibilités | 416 208.00 | | 416 208.00 | 416 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 240.00 | | 1 060 240.00 | 1 060 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 189.00 | 5 612.00 | 1 064 577.00 | 1 070 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 138 781.00 | 158 846.00 | | 138 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 725.00 | 109 935.00 | | 131 725.00 |
DL TOTAL (I) | 360 843.00 | 359 118.00 | | 360 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 818.00 | 148 350.00 | | 131 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 414.00 | 415 539.00 | | 561 414.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 24 518.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 734.00 | 588 407.00 | | 703 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 577.00 | 947 524.00 | | 1 064 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 734.00 | 588 407.00 | | 703 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 948.00 | | 1 947.00 | 9 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 5 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | | 1 947.00 | 5 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541.00 | 112.00 | 42.00 | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | 112.00 | 42.00 | 5 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 719.00 | 219 719.00 | | 219 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 378 659.00 | | | 378 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VC Groupe et associés | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
VP Divers | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 444.00 | 597 444.00 | | 597 444.00 |
VW T.V.A. | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 734.00 | 703 734.00 | | 703 734.00 |