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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 4 933.00 | 1 007.00 | 5 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 967.00 | 5 623.00 | 5 344.00 | 10 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 415.00 | | 425 415.00 | 425 415.00 |
BZ Autres créances | 314 155.00 | | 314 155.00 | 314 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CF Disponibilités | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 489.00 | | 944 489.00 | 944 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 456.00 | 5 623.00 | 949 833.00 | 955 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 138 506.00 | 138 781.00 | | 138 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 297.00 | 131 725.00 | | 94 297.00 |
DL TOTAL (I) | 323 140.00 | 360 843.00 | | 323 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 370.00 | 131 818.00 | | 68 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 324.00 | 561 414.00 | | 558 324.00 |
EA Autres dettes | | 10 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 694.00 | 703 734.00 | | 626 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 833.00 | 1 064 577.00 | | 949 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 948.00 | | 1 019.00 | 9 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | | 1 019.00 | 5 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 11.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 11.00 | | 5 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 321.00 | 194 321.00 | | 194 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 425 415.00 | | | 425 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VC Groupe et associés | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VI Groupe et associés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
VP Divers | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 273.00 | 747 273.00 | | 747 273.00 |
VW T.V.A. | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 694.00 | 626 694.00 | | 626 694.00 |