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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | 7 641.00 | 3 967.00 | 11 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 635.00 | 8 331.00 | 8 303.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 974.00 | | 432 974.00 | 432 974.00 |
BZ Autres créances | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CF Disponibilités | 333 001.00 | | 333 001.00 | 333 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 612.00 | | 892 612.00 | 892 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 246.00 | 8 331.00 | 900 915.00 | 909 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 20 080.00 | 18 930.00 | | 20 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 975.00 | 76 150.00 | | 80 975.00 |
DL TOTAL (I) | 191 391.00 | 185 417.00 | | 191 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 388.00 | 89 021.00 | | 99 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 136.00 | 726 530.00 | | 610 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 523.00 | 815 551.00 | | 709 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 915.00 | 1 000 967.00 | | 900 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 523.00 | 815 551.00 | | 709 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 710.00 | | 2 924.00 | 13 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | | 2 924.00 | 9 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952.00 | 1 379.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 1 379.00 | | 6 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 395.00 | 256 395.00 | | 256 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 432 974.00 | 432 974.00 | | 432 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VC Groupe et associés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VP Divers | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 313.00 | 522 313.00 | | 522 313.00 |
VW T.V.A. | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 523.00 | 709 523.00 | | 709 523.00 |