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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | 4 915.00 | 2 846.00 | 7 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 787.00 | 5 605.00 | 7 182.00 | 12 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 067.00 | | 393 067.00 | 393 067.00 |
BZ Autres créances | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 395 096.00 | | 395 096.00 | 395 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 798.00 | | 957 798.00 | 957 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 586.00 | 5 605.00 | 964 981.00 | 970 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 132 803.00 | 138 506.00 | | 132 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 127.00 | 94 297.00 | | 36 127.00 |
DL TOTAL (I) | 259 266.00 | 323 140.00 | | 259 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 68 370.00 | | 55 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 911.00 | 558 324.00 | | 649 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 714.00 | 626 694.00 | | 705 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 981.00 | 949 833.00 | | 964 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 714.00 | 626 694.00 | | 705 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967.00 | | 2 623.00 | 10 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 8 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | | 2 623.00 | 6 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623.00 | 785.00 | 803.00 | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 785.00 | 803.00 | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 937.00 | 238 937.00 | | 238 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 261.00 | 198 261.00 | | 198 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 393 067.00 | 393 067.00 | | 393 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 114.00 | 526 114.00 | | 526 114.00 |
VW T.V.A. | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 714.00 | 705 714.00 | | 705 714.00 |