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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 1 167 454.00 | 619 168.00 | 548 285.00 | 1 167 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 520.00 | 257 615.00 | 63 905.00 | 321 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 921.00 | 226 916.00 | 89 005.00 | 315 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 213.00 | 1 106 415.00 | 759 797.00 | 1 866 213.00 |
BT Marchandises | 650 590.00 | | 650 590.00 | 650 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 734.00 | 3 358.00 | 6 376.00 | 9 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 010.00 | | 355 010.00 | 355 010.00 |
CF Disponibilités | 457 227.00 | | 457 227.00 | 457 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 850.00 | 3 358.00 | 1 778 491.00 | 1 781 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 062.00 | 1 109 773.00 | 2 538 289.00 | 3 648 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 452 611.00 | 293 071.00 | | 452 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 501.00 | 159 540.00 | | 287 501.00 |
DL TOTAL (I) | 756 832.00 | 469 331.00 | | 756 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 749.00 | 2 584 825.00 | | 936 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 2 864.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 457.00 | 3 971 131.00 | | 1 781 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 289.00 | 4 447 462.00 | | 2 538 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 324 116.00 | | 15 324 116.00 | 15 324 116.00 |
FG Production vendue services | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 360 351.00 | | 15 360 351.00 | 15 360 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 684 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 053 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 59 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 213 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 111 770.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 111 770.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 832.00 | 97 555.00 | | 93 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 832.00 | 144 596.00 | | 93 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 832.00 | -32 825.00 | | -86 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 422.00 | 24 948.00 | | 83 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 470.00 | 16 292 809.00 | | 15 699 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 969.00 | 16 133 269.00 | | 15 411 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 501.00 | 159 540.00 | | 287 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 087.00 | | 3 194.00 | 1 871 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 068.00 | | 1 866 213.00 | 8 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 068.00 | | 1 804 895.00 | 8 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 769.00 | | 3 194.00 | 1 809 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 591.00 | 177 970.00 | 7 145.00 | 935 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 875.00 | 177 970.00 | 7 145.00 | 932 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | 242.00 | | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116.00 | 242.00 | | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 116.00 | 242.00 | 7 000.00 | 10 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 749.00 | 936 749.00 | | 936 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 314.00 | 240 527.00 | 376 787.00 | 617 314.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 426.00 | | | 231 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VP Divers | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 880.00 | 319 022.00 | 57 858.00 | 376 880.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 457.00 | 1 404 670.00 | 376 787.00 | 1 781 457.00 |