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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 1 199 571.00 | 1 008 630.00 | 190 941.00 | 1 199 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 120.00 | 341 382.00 | 62 738.00 | 404 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 802.00 | 295 073.00 | 46 729.00 | 341 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 444.00 | 1 647 801.00 | 362 643.00 | 2 010 444.00 |
BT Marchandises | 693 237.00 | | 693 237.00 | 693 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 828.00 | 653.00 | 5 175.00 | 5 828.00 |
BZ Autres créances | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 417 354.00 | | 1 417 354.00 | 1 417 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 708.00 | 653.00 | 2 416 055.00 | 2 416 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 153.00 | 1 648 454.00 | 2 778 698.00 | 4 427 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 939 323.00 | 863 978.00 | | 939 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 043.00 | 75 345.00 | | 321 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 086.00 | 956 043.00 | | 1 277 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958.00 | 25 801.00 | | 6 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 2 747.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 817.00 | 1 223 958.00 | | 1 241 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 020.00 | 236 123.00 | | 248 020.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 2 748.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 613.00 | 1 491 376.00 | | 1 501 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 698.00 | 2 447 419.00 | | 2 778 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 491 376.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 588 490.00 | | 15 588 490.00 | 15 588 490.00 |
FG Production vendue services | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 627 940.00 | | 15 627 940.00 | 15 627 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 633 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 048 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 73 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 275 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 048.00 | 419.00 | | 25 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048.00 | 1 329.00 | | 25 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 048.00 | -28 801.00 | | 25 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 658 360.00 | 16 362 521.00 | | 15 658 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337 317.00 | 16 287 176.00 | | 15 337 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 043.00 | 75 345.00 | | 321 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 409.00 | | 18 036.00 | 1 992 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 560.00 | | 17 933.00 | 1 927 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 132.00 | | 102.00 | 62 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 273.00 | 105 529.00 | | 1 542 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 557.00 | 105 529.00 | | 1 539 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | 653.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 653.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | 653.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 817.00 | 1 241 817.00 | | 1 241 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
UX Autres créances clients | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VP Divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 771.00 | 226 771.00 | | 226 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 636.00 | 299 146.00 | 61 491.00 | 360 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 613.00 | 1 495 379.00 | | 1 501 613.00 |