| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 1 199 442.00 | 938 709.00 | 260 734.00 | 1 199 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 395.00 | 320 882.00 | 76 513.00 | 397 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 723.00 | 279 837.00 | 50 886.00 | 330 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 409.00 | 1 542 144.00 | 450 265.00 | 1 992 409.00 |
BT Marchandises | 659 717.00 | | 659 717.00 | 659 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | 1 339.00 | 15 423.00 | 16 762.00 |
BZ Autres créances | 313 212.00 | | 313 212.00 | 313 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 968 554.00 | | 968 554.00 | 968 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 493.00 | 1 339.00 | 1 997 153.00 | 1 998 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 901.00 | 1 543 483.00 | 2 447 419.00 | 3 990 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 863 978.00 | 791 201.00 | | 863 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 345.00 | 72 777.00 | | 75 345.00 |
DL TOTAL (I) | 956 043.00 | 880 698.00 | | 956 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 801.00 | 51 035.00 | | 25 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 2 847.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 958.00 | 1 145 447.00 | | 1 223 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 123.00 | 135 990.00 | | 236 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 246.00 | | |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 4 484.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 376.00 | 1 416 049.00 | | 1 491 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 419.00 | 2 296 748.00 | | 2 447 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 376.00 | | | 1 491 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 308 852.00 | | 16 308 852.00 | 16 308 852.00 |
FG Production vendue services | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 353 731.00 | | 16 353 731.00 | 16 353 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 361 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 919 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 62 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 256 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 19 009.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 19 009.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 801.00 | 19 009.00 | | -28 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 362 521.00 | 15 436 045.00 | | 16 362 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 287 176.00 | 15 363 268.00 | | 16 287 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 345.00 | 72 777.00 | | 75 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 951.00 | | 80 041.00 | 1 914 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129.00 | 2 454.00 | 1 992 409.00 | 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 2 454.00 | 1 927 560.00 | 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 592.00 | | 78 552.00 | 1 851 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 643.00 | | 1 489.00 | 60 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 649.00 | 129 078.00 | 2 583.00 | 1 415 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 933.00 | 129 078.00 | 2 583.00 | 1 412 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 1 339.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 1 339.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 1 339.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 958.00 | 1 223 958.00 | | 1 223 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
UX Autres créances clients | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VP Divers | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 978.00 | 362 590.00 | 61 388.00 | 423 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 376.00 | 1 491 376.00 | | 1 491 376.00 |