| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 1 167 454.00 | 704 128.00 | 463 326.00 | 1 167 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 520.00 | 276 748.00 | 50 772.00 | 327 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 671.00 | 249 536.00 | 68 135.00 | 317 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 963.00 | 1 233 128.00 | 640 835.00 | 1 873 963.00 |
BT Marchandises | 673 378.00 | | 673 378.00 | 673 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | 3 385.00 | 6 382.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 402 156.00 | | 402 156.00 | 402 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 552 880.00 | | 552 880.00 | 552 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 190.00 | 3 385.00 | 1 661 805.00 | 1 665 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 153.00 | 1 236 513.00 | 2 302 639.00 | 3 539 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 540 112.00 | | | 540 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
DL TOTAL (I) | 696 667.00 | | | 696 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 721.00 | | | 406 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 875.00 | | | 974 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 830.00 | | | 221 830.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 972.00 | | | 1 605 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 639.00 | | | 2 302 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 449.00 | | | 1 334 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 147 928.00 | | 15 147 928.00 | 15 147 928.00 |
FG Production vendue services | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 187 078.00 | | 15 187 078.00 | 15 187 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 195 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 826 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 59 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 972 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 863.00 | | | -61 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 075.00 | | | 15 218 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 078 240.00 | | | 15 078 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 213.00 | | 7 750.00 | 1 866 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 895.00 | | 7 750.00 | 1 804 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 415.00 | 126 713.00 | | 1 106 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 699.00 | 126 713.00 | | 1 103 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 358.00 | 27.00 | | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | 27.00 | | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 27.00 | | 3 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 875.00 | 974 875.00 | | 974 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 133.00 | 242 372.00 | 135 762.00 | 378 133.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 301.00 | | | 238 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
VP Divers | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 780.00 | 438 922.00 | 57 858.00 | 496 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 972.00 | 1 470 211.00 | 135 762.00 | 1 605 972.00 |