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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 1 199 571.00 | 1 064 916.00 | 134 656.00 | 1 199 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 320.00 | 362 575.00 | 60 746.00 | 423 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 802.00 | 304 152.00 | 37 650.00 | 341 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 101.00 | 1 734 358.00 | 296 743.00 | 2 031 101.00 |
BT Marchandises | 809 867.00 | | 809 867.00 | 809 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 289.00 | 429.00 | 6 860.00 | 7 289.00 |
BZ Autres créances | 321 493.00 | | 321 493.00 | 321 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 370 864.00 | | 1 370 864.00 | 1 370 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 818.00 | 429.00 | 2 544 389.00 | 2 544 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 919.00 | 1 734 787.00 | 2 841 132.00 | 4 575 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 760 366.00 | | | 760 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
DL TOTAL (I) | 979 472.00 | | | 979 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 373.00 | | | 1 380 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 990.00 | | | 223 990.00 |
EA Autres dettes | 254 592.00 | | | 254 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 660.00 | | | 1 861 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 132.00 | | | 2 841 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 660.00 | | | 1 861 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 411 738.00 | | 17 411 738.00 | 17 411 738.00 |
FG Production vendue services | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 462 714.00 | | 17 462 714.00 | 17 462 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 465 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 65 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 207 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 465 947.00 | | | 17 465 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 263 561.00 | | | 17 263 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 444.00 | | 20 657.00 | 2 010 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 494.00 | | 19 200.00 | 1 945 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 235.00 | | 1 457.00 | 62 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 801.00 | 86 557.00 | | 1 647 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 085.00 | 86 557.00 | | 1 645 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 429.00 | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 429.00 | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 429.00 | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 373.00 | 1 380 373.00 | | 1 380 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 592.00 | 254 592.00 | | 254 592.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VP Divers | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 452.00 | 185 452.00 | | 185 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 024.00 | 364 077.00 | 62 947.00 | 427 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 660.00 | 1 861 660.00 | | 1 861 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
ST Autres comptes | 533 286.00 | | | 533 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 611.00 | | | 320 611.00 |
YT Sous‐traitance | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351 854.00 | | | 2 351 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 376 925.00 | | | 2 376 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 357.00 | | | 1 081 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |