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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 1 188 002.00 | 769 705.00 | 418 297.00 | 1 188 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 389.00 | 274 251.00 | 39 138.00 | 313 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 496.00 | 243 360.00 | 61 136.00 | 304 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 985.00 | 1 290 032.00 | 577 953.00 | 1 867 985.00 |
BT Marchandises | 697 209.00 | | 697 209.00 | 697 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | 4 613.00 | 23 049.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 375 785.00 | | 375 785.00 | 375 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 695 484.00 | | 695 484.00 | 695 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 524.00 | 4 613.00 | 1 820 911.00 | 1 825 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 509.00 | 1 294 645.00 | 2 398 864.00 | 3 693 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 679 947.00 | | | 679 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
DL TOTAL (I) | 807 921.00 | | | 807 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 444.00 | | | 1 178 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 698.00 | | | 217 698.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 943.00 | | | 1 590 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 864.00 | | | 2 398 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 943.00 | | | 1 590 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 085 877.00 | | 15 085 877.00 | 15 085 877.00 |
FG Production vendue services | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 129 917.00 | | 15 129 917.00 | 15 129 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 138 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 766 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 59 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 015 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 139 049.00 | | | 15 139 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 027 795.00 | | | 15 027 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 963.00 | | 61 548.00 | 1 873 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 527.00 | 1 867 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 527.00 | 1 805 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 645.00 | | 60 769.00 | 1 812 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 602.00 | | 779.00 | 58 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 128.00 | 124 430.00 | 67 527.00 | 1 233 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 412.00 | 124 430.00 | 67 527.00 | 1 230 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 1 228.00 | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | 1 228.00 | | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | 1 228.00 | | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 444.00 | 1 178 444.00 | | 1 178 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
UX Autres créances clients | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
VP Divers | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 459.00 | 432 821.00 | 58 637.00 | 491 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 943.00 | 1 590 943.00 | | 1 590 943.00 |