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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AP Constructions | 1 188 002.00 | 854 093.00 | 333 909.00 | 1 188 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 523.00 | 295 195.00 | 40 328.00 | 335 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 067.00 | 263 645.00 | 64 422.00 | 328 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 951.00 | 1 415 649.00 | 499 302.00 | 1 914 951.00 |
BT Marchandises | 701 876.00 | | 701 876.00 | 701 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | 1 313.00 | 17 871.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 371 597.00 | | 371 597.00 | 371 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 675 561.00 | | 675 561.00 | 675 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 759.00 | 1 313.00 | 1 797 446.00 | 1 798 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 710.00 | 1 416 962.00 | 2 296 748.00 | 3 713 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 791 201.00 | 679 947.00 | | 791 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 777.00 | 111 254.00 | | 72 777.00 |
DL TOTAL (I) | 880 698.00 | 807 921.00 | | 880 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 035.00 | 186 937.00 | | 51 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 2 547.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 447.00 | 1 178 444.00 | | 1 145 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 990.00 | 146 019.00 | | 135 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 246.00 | 71 678.00 | | 76 246.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 5 317.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 049.00 | 1 590 943.00 | | 1 416 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 748.00 | 2 398 864.00 | | 2 296 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 347 601.00 | | 15 347 601.00 | 15 347 601.00 |
FG Production vendue services | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 393 466.00 | | 15 393 466.00 | 15 393 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 416 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 124 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 60 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 361 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 009.00 | 105.00 | | 19 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 009.00 | 105.00 | | 19 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 009.00 | -4 998.00 | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 436 045.00 | 15 139 049.00 | | 15 436 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 363 268.00 | 15 027 795.00 | | 15 363 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 777.00 | 111 254.00 | | 72 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 985.00 | | 46 966.00 | 1 867 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 887.00 | | 45 705.00 | 1 805 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 381.00 | | 1 262.00 | 59 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 032.00 | 125 617.00 | | 1 290 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 316.00 | 125 617.00 | | 1 287 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | 211.00 | 3 511.00 | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | 211.00 | 3 511.00 | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613.00 | 211.00 | 3 511.00 | 4 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 3 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 447.00 | 1 145 447.00 | | 1 145 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
UX Autres créances clients | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 265.00 | 21 790.00 | 28 475.00 | 50 265.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VP Divers | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 686.00 | 202 686.00 | | 202 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 211.00 | 421 311.00 | 59 899.00 | 481 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 049.00 | 1 387 574.00 | 28 475.00 | 1 416 049.00 |