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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 897.00 | 75 526.00 | 21 371.00 | 96 897.00 |
AP Constructions | 10 295.00 | 8 096.00 | 2 199.00 | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 805.00 | 149 874.00 | 51 931.00 | 201 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 596.00 | 227 157.00 | 65 439.00 | 292 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 909.00 | 460 654.00 | 396 255.00 | 856 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 351.00 | 8 605.00 | 492 746.00 | 501 351.00 |
BZ Autres créances | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CF Disponibilités | 380 386.00 | | 380 386.00 | 380 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 464.00 | 8 605.00 | 1 002 859.00 | 1 011 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 373.00 | 469 259.00 | 1 399 114.00 | 1 868 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DH Report à nouveau | 840 451.00 | | | 840 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 731.00 | | | 1 009 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
EA Autres dettes | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 382.00 | | | 389 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 114.00 | | | 1 399 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 578.00 | | | 335 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 684.00 | | 75 417.00 | 912 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 193.00 | 856 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 874.00 | 346 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 504 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 787.00 | | | 472 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 928.00 | | 73 838.00 | 434 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | 1 579.00 | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 383.00 | 55 213.00 | 129 943.00 | 535 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 711.00 | 9 689.00 | 125 874.00 | 191 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 672.00 | 45 524.00 | 4 068.00 | 343 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | 573.00 | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | 573.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | 573.00 | 9 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 482 217.00 | | | 482 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VC Groupe et associés | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 994.00 | 32 190.00 | 53 803.00 | 85 994.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 942.00 | 591 372.00 | 4 569.00 | 595 942.00 |
VW T.V.A. | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 382.00 | 335 578.00 | 53 803.00 | 389 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
ST Autres comptes | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
YT Sous‐traitance | 324 611.00 | | | 324 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 388.00 | | | 258 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 120.00 | | | 618 120.00 |