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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AP Constructions | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 866.00 | 195 099.00 | 36 766.00 | 231 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 348.00 | 295 107.00 | 37 241.00 | 332 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 603.00 | 500 502.00 | 329 101.00 | 829 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 907.00 | 5 383.00 | 349 523.00 | 354 907.00 |
BZ Autres créances | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
CF Disponibilités | 543 291.00 | | 543 291.00 | 543 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 878.00 | 5 383.00 | 995 494.00 | 1 000 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 482.00 | 505 886.00 | 1 324 596.00 | 1 830 482.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DG Autres réserves | 575 767.00 | | | 575 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
DL TOTAL (I) | 776 211.00 | | | 776 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
EA Autres dettes | 190 031.00 | | | 190 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 384.00 | | | 548 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 596.00 | | | 1 324 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 545.00 | | | 513 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
FG Production vendue services | 1 258 339.00 | | 1 258 339.00 | 1 258 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 376.00 | | 1 377 376.00 | 1 377 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 141.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 611.00 | | | 1 389 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 955.00 | | | 1 299 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 358.00 | | 22 480.00 | 811 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 829 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 574 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 491.00 | | 22 254.00 | 556 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | 226.00 | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 596.00 | 36 141.00 | 4 235.00 | 468 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 596.00 | 36 141.00 | 4 235.00 | 468 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | | 743.00 | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | | 743.00 | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | | 743.00 | 6 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 031.00 | 190 031.00 | | 190 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 341 986.00 | 341 986.00 | | 341 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VB T. V. A. | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 746.00 | 23 906.00 | 34 839.00 | 58 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 107.00 | 431 357.00 | 4 750.00 | 436 107.00 |
VW T.V.A. | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 384.00 | 513 545.00 | 34 839.00 | 548 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
ST Autres comptes | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
YT Sous‐traitance | 453 465.00 | | | 453 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 959.00 | | | 275 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 630.00 | | | 744 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |