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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AP Constructions | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 030.00 | 206 152.00 | 35 877.00 | 242 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 385.00 | 316 218.00 | 27 166.00 | 343 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 825.00 | 532 667.00 | 317 157.00 | 849 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 885.00 | 4 599.00 | 444 286.00 | 448 885.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 697 162.00 | | 697 162.00 | 697 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 646.00 | 4 599.00 | 1 228 047.00 | 1 232 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 472.00 | 537 266.00 | 1 545 205.00 | 2 082 472.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DG Autres réserves | 711 302.00 | | | 711 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
DL TOTAL (I) | 959 726.00 | | | 959 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 289.00 | | | 166 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
EA Autres dettes | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 205.00 | | | 1 545 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 099.00 | | | 502 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 940.00 | | 223 940.00 | 223 940.00 |
FG Production vendue services | 1 309 578.00 | | 1 309 578.00 | 1 309 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 519.00 | | 1 533 519.00 | 1 533 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 114.00 | | | 1 581 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 477.00 | | | 1 443 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 392.00 | | 11 156.00 | 846 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979.00 | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 849 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 595 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 299.00 | | 11 156.00 | 591 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 427.00 | 30 984.00 | 6 744.00 | 508 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 427.00 | 30 984.00 | 6 744.00 | 508 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | | 568.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | | 568.00 | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | | 568.00 | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 289.00 | 166 289.00 | | 166 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 437 847.00 | 437 847.00 | | 437 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 300.00 | 30 921.00 | 83 379.00 | 114 300.00 |
VI Groupe et associés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 227.00 | 483 336.00 | 3 890.00 | 487 227.00 |
VW T.V.A. | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 479.00 | 502 099.00 | 83 379.00 | 585 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
ST Autres comptes | 207 498.00 | | | 207 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
YT Sous‐traitance | 480 663.00 | | | 480 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 716.00 | | | 344 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 562.00 | | | 211 562.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 595.00 | | | 749 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |