| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 897.00 | 94 906.00 | 1 991.00 | 96 897.00 |
AP Constructions | 10 295.00 | 9 556.00 | 739.00 | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 971.00 | 170 107.00 | 66 864.00 | 236 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 596.00 | 267 350.00 | 25 246.00 | 292 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 229.00 | 541 920.00 | 349 308.00 | 891 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 144.00 | 7 019.00 | 461 125.00 | 468 144.00 |
BZ Autres créances | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
CF Disponibilités | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 626.00 | 7 019.00 | 1 024 606.00 | 1 031 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 855.00 | 548 939.00 | 1 373 915.00 | 1 922 855.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DG Autres réserves | 816 399.00 | | | 816 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
DL TOTAL (I) | 984 432.00 | | | 984 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 341.00 | | | 166 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 483.00 | | | 389 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 915.00 | | | 1 373 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 119.00 | | 160 119.00 | 160 119.00 |
FG Production vendue services | 1 103 771.00 | | 1 103 771.00 | 1 103 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 890.00 | | 1 263 890.00 | 1 263 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 915.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 021.00 | | | 1 293 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 776.00 | | | 1 235 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 504.00 | | 27 574.00 | 869 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 891 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 539 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 789.00 | | 27 574.00 | 517 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 504.00 | 39 915.00 | 5 500.00 | 507 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 216.00 | 9 689.00 | | 85 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 288.00 | 30 225.00 | 5 500.00 | 422 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 966.00 | | 947.00 | 7 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 966.00 | | 947.00 | 7 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 966.00 | | 947.00 | 7 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 451 977.00 | 451 977.00 | | 451 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VC Groupe et associés | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 482.00 | 17 766.00 | 33 715.00 | 51 482.00 |
VI Groupe et associés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 185.00 | 626 901.00 | 4 284.00 | 631 185.00 |
VW T.V.A. | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 483.00 | 355 768.00 | 33 715.00 | 389 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
ST Autres comptes | 235 002.00 | | | 235 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
YT Sous‐traitance | 347 974.00 | | | 347 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 778.00 | | | 287 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 684.00 | | | 166 684.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 722.00 | | | 645 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |