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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 897.00 | 85 216.00 | 11 681.00 | 96 897.00 |
AP Constructions | 10 295.00 | 9 031.00 | 1 264.00 | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 897.00 | 158 549.00 | 56 347.00 | 214 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 596.00 | 254 707.00 | 37 888.00 | 292 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 504.00 | 507 504.00 | 361 999.00 | 869 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 725.00 | 7 966.00 | 456 758.00 | 464 725.00 |
BZ Autres créances | 139 793.00 | | 139 793.00 | 139 793.00 |
CF Disponibilités | 392 348.00 | | 392 348.00 | 392 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 468.00 | 7 966.00 | 1 036 501.00 | 1 044 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 973.00 | 515 471.00 | 1 398 501.00 | 1 913 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DH Report à nouveau | 838 944.00 | | | 838 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 186.00 | | | 1 007 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 471.00 | | | 151 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
EA Autres dettes | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 314.00 | | | 391 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 501.00 | | | 1 398 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 895.00 | | | 339 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
FG Production vendue services | 1 105 695.00 | | 1 105 695.00 | 1 105 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 776.00 | | 1 226 776.00 | 1 226 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 814.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 026.00 | | | 1 254 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 571.00 | | | 1 196 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 909.00 | | 19 072.00 | 856 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 869 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 517 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 698.00 | | 18 278.00 | 504 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 794.00 | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 654.00 | 51 814.00 | 4 963.00 | 460 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526.00 | 9 689.00 | | 75 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 127.00 | 42 124.00 | 4 963.00 | 385 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 605.00 | | 638.00 | 8 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 605.00 | | 638.00 | 8 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 605.00 | | 638.00 | 8 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 446 751.00 | | | 446 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VB T. V. A. | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VC Groupe et associés | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 805.00 | 18 385.00 | 51 419.00 | 69 805.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 220.00 | 616 936.00 | 4 284.00 | 621 220.00 |
VW T.V.A. | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 314.00 | 339 895.00 | 51 419.00 | 391 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
ST Autres comptes | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 310.00 | | | 211 310.00 |
YT Sous‐traitance | 332 090.00 | | | 332 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 715.00 | | | 245 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 223.00 | | | 141 223.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 540.00 | | | 602 540.00 |