| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AP Constructions | 10 295.00 | 10 064.00 | 231.00 | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 081.00 | 178 977.00 | 49 104.00 | 228 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 114.00 | 279 554.00 | 38 559.00 | 318 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 358.00 | 468 596.00 | 342 762.00 | 811 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 601.00 | 6 127.00 | 531 474.00 | 537 601.00 |
BZ Autres créances | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CF Disponibilités | 436 616.00 | | 436 616.00 | 436 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 949.00 | 6 127.00 | 1 088 822.00 | 1 094 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 308.00 | 474 723.00 | 1 431 585.00 | 1 906 308.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DG Autres réserves | 573 644.00 | | | 573 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
DL TOTAL (I) | 826 554.00 | | | 826 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | | | 199 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 030.00 | | | 605 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 585.00 | | | 1 431 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 088.00 | | | 568 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
FG Production vendue services | 1 232 270.00 | | 1 232 270.00 | 1 232 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 843.00 | | 1 398 843.00 | 1 398 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 963.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 454.00 | | | 1 411 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 331.00 | | | 1 269 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 229.00 | | 27 497.00 | 891 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 4 852.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 107 287.00 | 811 358.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 897.00 | 250 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 389.00 | 556 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 864.00 | | 27 017.00 | 539 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | 480.00 | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 920.00 | 33 963.00 | 107 287.00 | 541 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 906.00 | 1 991.00 | 96 897.00 | 94 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 014.00 | 31 971.00 | 10 389.00 | 447 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 019.00 | | 892.00 | 7 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019.00 | | 892.00 | 7 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019.00 | | 892.00 | 7 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 523 210.00 | 523 210.00 | | 523 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 822.00 | 23 880.00 | 36 941.00 | 60 822.00 |
VI Groupe et associés | 191 625.00 | 191 625.00 | | 191 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 347.00 | 613 783.00 | 4 564.00 | 618 347.00 |
VW T.V.A. | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 030.00 | 568 088.00 | 36 941.00 | 605 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
ST Autres comptes | 244 989.00 | | | 244 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
YT Sous‐traitance | 362 462.00 | | | 362 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 271.00 | | | 662 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |