| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
AP Constructions | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 622.00 | 190 517.00 | 44 104.00 | 234 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 381.00 | 307 614.00 | 38 767.00 | 346 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 392.00 | 508 427.00 | 337 965.00 | 846 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 763.00 | 5 167.00 | 441 595.00 | 446 763.00 |
BZ Autres créances | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CF Disponibilités | 873 070.00 | | 873 070.00 | 873 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 661.00 | 5 167.00 | 1 416 493.00 | 1 421 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 054.00 | 513 595.00 | 1 754 459.00 | 2 268 054.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DG Autres réserves | 635 423.00 | | | 635 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
DL TOTAL (I) | 872 090.00 | | | 872 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 839.00 | | | 334 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 425.00 | | | 246 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 524.00 | | | 158 524.00 |
EA Autres dettes | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 368.00 | | | 882 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 459.00 | | | 1 754 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 793.00 | | | 864 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
FG Production vendue services | 1 291 247.00 | | 1 291 247.00 | 1 291 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 871.00 | | 1 446 871.00 | 1 446 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 358.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 025.00 | | | 1 458 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 146.00 | | | 1 332 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 603.00 | | 37 222.00 | 829 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 433.00 | 846 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 433.00 | 591 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 510.00 | | 37 222.00 | 574 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 502.00 | 28 358.00 | 20 433.00 | 500 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 502.00 | 28 358.00 | 20 433.00 | 500 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | | 216.00 | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | | 216.00 | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | | 216.00 | 5 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 425.00 | 246 425.00 | | 246 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 434 361.00 | 434 361.00 | | 434 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 839.00 | 317 263.00 | 17 575.00 | 334 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 378.00 | 481 628.00 | 4 750.00 | 486 378.00 |
VW T.V.A. | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 368.00 | 864 793.00 | 17 575.00 | 882 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
ST Autres comptes | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
YT Sous‐traitance | 520 830.00 | | | 520 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 905.00 | | | 321 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 914.00 | | | 801 914.00 |