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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | 3 242.00 | 394.00 | 3 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224 989.00 | | 2 224 989.00 | 2 224 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 456.00 | 3 242.00 | 2 226 214.00 | 2 229 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
BZ Autres créances | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
CF Disponibilités | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 042.00 | | 356 042.00 | 356 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 498.00 | 3 242.00 | 2 582 255.00 | 2 585 498.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 474.00 | 26 600.00 | | 37 474.00 |
DG Autres réserves | 1 198 858.00 | 1 220 991.00 | | 1 198 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 084.00 | 108 740.00 | | 118 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 416.00 | 2 356 332.00 | | 2 354 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357.00 | 26 786.00 | | 5 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 3 495.00 | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | 39 970.00 | 13.00 | | 39 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 840.00 | 177 411.00 | | 227 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 255.00 | 2 533 742.00 | | 2 582 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 200.00 | | 672 200.00 | 672 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 200.00 | | 672 200.00 | 672 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 826.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 826.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 826.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 980.00 | 653 240.00 | | 711 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 895.00 | 544 500.00 | | 593 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 084.00 | 108 740.00 | | 118 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 320.00 | 233 520.00 | 800.00 | 234 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 840.00 | 227 840.00 | | 227 840.00 |