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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 162.00 | 557.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | 3 607.00 | 29.00 | 3 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925 210.00 | | 2 925 210.00 | 2 925 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 395.00 | 3 769.00 | 2 926 626.00 | 2 930 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BZ Autres créances | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
CF Disponibilités | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 061.00 | | 332 061.00 | 332 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 457.00 | 3 769.00 | 3 258 687.00 | 3 262 457.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 083.00 | 43 378.00 | | 48 083.00 |
DG Autres réserves | 1 160 419.00 | 1 191 038.00 | | 1 160 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 480.00 | 94 086.00 | | 138 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 982.00 | 2 328 502.00 | | 2 346 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 358.00 | | | 672 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 82.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 8 190.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 678.00 | 154 498.00 | | 144 678.00 |
EA Autres dettes | 91 073.00 | 87 620.00 | | 91 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 706.00 | 250 389.00 | | 911 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 687.00 | 2 578 891.00 | | 3 258 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 095.00 | | 714 095.00 | 714 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 095.00 | | 714 095.00 | 714 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 1 592.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 592.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 1 592.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 700.00 | 25 311.00 | | 44 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 068.00 | 729 817.00 | | 751 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 588.00 | 635 731.00 | | 612 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 480.00 | 94 086.00 | | 138 480.00 |