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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 119.00 | 10 680.00 | 3 044 440.00 | 3 055 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 529.00 | | 181 529.00 | 181 529.00 |
BZ Autres créances | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
CF Disponibilités | 130 436.00 | | 130 436.00 | 130 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 558.00 | | 439 558.00 | 439 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 677.00 | 10 680.00 | 3 483 997.00 | 3 494 677.00 |
CU Autres participations | 3 043 640.00 | | 3 043 640.00 | 3 043 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 596.00 | 73 639.00 | | 86 596.00 |
DG Autres réserves | 1 412 174.00 | 1 285 996.00 | | 1 412 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 756.00 | 259 135.00 | | 388 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 526.00 | 2 618 770.00 | | 2 887 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 386.00 | 471 621.00 | | 400 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 15 078.00 | | 26 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 439.00 | 155 757.00 | | 169 439.00 |
EA Autres dettes | | 71 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 471.00 | 714 793.00 | | 596 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 997.00 | 3 333 563.00 | | 3 483 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 220.00 | | 779 220.00 | 779 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 220.00 | | 779 220.00 | 779 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 417.00 | 45 175.00 | | 38 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 322.00 | 900 500.00 | | 1 073 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 566.00 | 641 364.00 | | 684 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 756.00 | 259 135.00 | | 388 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 112.00 | 568.00 | | 10 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 534.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | 34.00 | | 4 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 386.00 | 69 900.00 | 287 485.00 | 400 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 121.00 | 309 121.00 | | 309 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 921.00 | 309 121.00 | 800.00 | 309 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 471.00 | 265 985.00 | 287 485.00 | 596 471.00 |