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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | 3 426.00 | 211.00 | 3 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224 989.00 | | 2 224 989.00 | 2 224 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 456.00 | 3 426.00 | 2 226 030.00 | 2 229 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
BZ Autres créances | 134 233.00 | | 134 233.00 | 134 233.00 |
CF Disponibilités | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 860.00 | | 352 860.00 | 352 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 316.00 | 3 426.00 | 2 578 891.00 | 2 582 316.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 378.00 | 37 474.00 | | 43 378.00 |
DG Autres réserves | 1 191 038.00 | 1 198 858.00 | | 1 191 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 086.00 | 118 084.00 | | 94 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 502.00 | 2 354 416.00 | | 2 328 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 395.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 18 386.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 498.00 | 163 732.00 | | 154 498.00 |
EA Autres dettes | 87 620.00 | 39 970.00 | | 87 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 389.00 | 227 840.00 | | 250 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 891.00 | 2 582 255.00 | | 2 578 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 700.00 | | 688 700.00 | 688 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 700.00 | | 688 700.00 | 688 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 80.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 80.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 80.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 17 510.00 | | 25 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 817.00 | 711 980.00 | | 729 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 731.00 | 593 895.00 | | 635 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 086.00 | 118 084.00 | | 94 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 183.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 183.00 | | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 869.00 | 222 069.00 | 800.00 | 222 869.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 390.00 | 250 390.00 | | 250 390.00 |