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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 5 785.00 | 534.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | 4 327.00 | 34.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 119.00 | 10 112.00 | 3 030 007.00 | 3 040 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BZ Autres créances | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
CF Disponibilités | 147 384.00 | | 147 384.00 | 147 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 556.00 | | 303 556.00 | 303 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 675.00 | 10 112.00 | 3 333 563.00 | 3 343 675.00 |
CU Autres participations | 3 028 640.00 | | 3 028 640.00 | 3 028 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 639.00 | 64 210.00 | | 73 639.00 |
DG Autres réserves | 1 285 996.00 | 1 226 835.00 | | 1 285 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 135.00 | 188 590.00 | | 259 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 770.00 | 2 479 635.00 | | 2 618 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 621.00 | 537 880.00 | | 471 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 87 446.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 9 486.00 | | 15 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 757.00 | 153 064.00 | | 155 757.00 |
EA Autres dettes | 71 802.00 | 189 873.00 | | 71 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 793.00 | 977 750.00 | | 714 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 563.00 | 3 457 385.00 | | 3 333 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 963.00 | | 761 963.00 | 761 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 963.00 | | 761 963.00 | 761 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 175.00 | 29 939.00 | | 45 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 500.00 | 745 921.00 | | 900 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 364.00 | 557 330.00 | | 641 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 135.00 | 188 590.00 | | 259 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926.00 | 2 186.00 | | 7 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 1 945.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | 241.00 | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 620.00 | 71 234.00 | 284 313.00 | 471 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 783.00 | 154 983.00 | 800.00 | 155 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 793.00 | 314 407.00 | 284 313.00 | 714 793.00 |