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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 1 734.00 | 4 585.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | 3 844.00 | 516.00 | 4 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925 210.00 | | 2 925 210.00 | 2 925 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 719.00 | 5 578.00 | 2 931 141.00 | 2 936 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
BZ Autres créances | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
CF Disponibilités | 120 141.00 | | 120 141.00 | 120 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 706.00 | | 390 706.00 | 390 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 426.00 | 5 578.00 | 3 321 847.00 | 3 327 426.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 007.00 | 48 083.00 | | 55 007.00 |
DG Autres réserves | 1 171 975.00 | 1 160 419.00 | | 1 171 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 063.00 | 138 480.00 | | 184 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 044.00 | 2 346 982.00 | | 2 411 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 443.00 | 672 358.00 | | 610 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 227.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 3 370.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 580.00 | 144 678.00 | | 148 580.00 |
EA Autres dettes | 147 142.00 | 91 073.00 | | 147 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 803.00 | 911 706.00 | | 910 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 847.00 | 3 258 687.00 | | 3 321 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 600.00 | | 701 600.00 | 701 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 600.00 | | 701 600.00 | 701 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 678.00 | 89.00 | | 10 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 678.00 | 89.00 | | 10 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 678.00 | 89.00 | | 10 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 903.00 | 44 700.00 | | 56 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 073.00 | 751 068.00 | | 749 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 010.00 | 612 588.00 | | 565 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 063.00 | 138 480.00 | | 184 063.00 |