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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 3 840.00 | 2 479.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | 4 086.00 | 275.00 | 4 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 719.00 | 7 926.00 | 3 022 793.00 | 3 030 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 206 748.00 | | 206 748.00 | 206 748.00 |
CF Disponibilités | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 592.00 | | 434 592.00 | 434 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 311.00 | 7 926.00 | 3 457 385.00 | 3 465 311.00 |
CU Autres participations | 3 019 240.00 | | 3 019 240.00 | 3 019 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 210.00 | 55 007.00 | | 64 210.00 |
DG Autres réserves | 1 226 835.00 | 1 171 975.00 | | 1 226 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 590.00 | 184 063.00 | | 188 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 635.00 | 2 411 044.00 | | 2 479 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 880.00 | 610 443.00 | | 537 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 446.00 | 156.00 | | 87 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 4 481.00 | | 9 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 064.00 | 148 580.00 | | 153 064.00 |
EA Autres dettes | 189 873.00 | 147 142.00 | | 189 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 750.00 | 910 803.00 | | 977 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 385.00 | 3 321 847.00 | | 3 457 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 600.00 | | 632 600.00 | 632 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 600.00 | | 632 600.00 | 632 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | 56 903.00 | | 29 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 921.00 | 749 073.00 | | 745 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 330.00 | 565 010.00 | | 557 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 590.00 | 184 063.00 | | 188 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578.00 | 2 348.00 | | 5 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 2 106.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 241.00 | | 3 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 873.00 | 189 873.00 | | 189 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 880.00 | 68 366.00 | 281 176.00 | 537 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 122.00 | 265 122.00 | | 265 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 922.00 | 265 122.00 | 800.00 | 265 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 750.00 | 508 236.00 | 281 176.00 | 977 750.00 |