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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 305.00 | 4 916.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 581.00 | | 996 581.00 | 996 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 428.00 | 194 950.00 | 101 478.00 | 296 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 044.00 | 195 255.00 | 1 251 790.00 | 1 447 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 426.00 | | 183 426.00 | 183 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 470.00 | 195 255.00 | 1 435 216.00 | 1 630 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 275 599.00 | 274 849.00 | | 275 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 743.00 | 184 750.00 | | 241 743.00 |
DL TOTAL (I) | 758 319.00 | 700 576.00 | | 758 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 989.00 | 89 539.00 | | 455 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 900.00 | 48 907.00 | | 98 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 312.00 | 100 036.00 | | 116 312.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 5 436.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 897.00 | 244 048.00 | | 676 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 216.00 | 944 624.00 | | 1 435 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 023.00 | 214 689.00 | | 292 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 446.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 156 435.00 | 2 156 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 156 435.00 | 2 156 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | 5 401.00 | | 3 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 205 351.00 | 233 816.00 | | 205 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 63.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 536.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 807.00 | 18 304.00 | | 27 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 807.00 | 18 304.00 | | 27 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 196.00 | -17 768.00 | | -27 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 684.00 | 82 919.00 | | 107 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 807.00 | 1 802 844.00 | | 2 216 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 064.00 | 1 618 094.00 | | 1 975 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 743.00 | 184 750.00 | | 241 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 858.00 | | 502 236.00 | 951 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 1 447 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 296 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 171.00 | | 470 630.00 | 671 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 172.00 | | 25 966.00 | 276 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 5 640.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 882.00 | 30 083.00 | 5 711.00 | 170 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 882.00 | 29 778.00 | 5 711.00 | 170 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 551.00 | 70 678.00 | 240 058.00 | 455 551.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 446.00 | | | 466 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 896.00 | 292 023.00 | 240 058.00 | 676 896.00 |