| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778 750.00 | | 1 778 750.00 | 1 778 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 958.00 | 407 084.00 | 304 873.00 | 711 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 087.00 | 412 304.00 | 2 271 783.00 | 2 684 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BZ Autres créances | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CF Disponibilités | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 838.00 | 412 304.00 | 2 458 533.00 | 2 870 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 570 268.00 | 405 333.00 | | 570 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 032.00 | 514 935.00 | | 404 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 56 250.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 278.00 | 1 217 495.00 | | 1 260 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 011.00 | 923 104.00 | | 810 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 077.00 | 385.00 | | 58 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 374.00 | 43 520.00 | | 205 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 293.00 | 181 728.00 | | 105 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 714.00 | | |
EA Autres dettes | 322.00 | 1 100.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 103.00 | 26 205.00 | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 255.00 | 1 195 756.00 | | 1 198 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 533.00 | 2 413 251.00 | | 2 458 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 962.00 | 486 646.00 | | 613 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 592.00 | 47 305.00 | | 51 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 210.00 | | 2 715 210.00 | 2 715 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 210.00 | | 2 715 210.00 | 2 715 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 977.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 262.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 15 250.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 765.00 | 15 512.00 | | 11 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 152.00 | 18 053.00 | | 25 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 3 321.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 342.00 | 21 374.00 | | 26 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 577.00 | -5 862.00 | | -14 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 658.00 | 185 211.00 | | 131 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 842.00 | 2 840 810.00 | | 2 800 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 810.00 | 2 325 875.00 | | 2 396 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 032.00 | 514 935.00 | | 404 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 957.00 | | 24 035.00 | 2 676 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 420.00 | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 904.00 | 2 684 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 711 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953 896.00 | | 2 074.00 | 1 953 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 541.00 | | 5 901.00 | 710 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 16 060.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 880.00 | 59 719.00 | 3 295.00 | 355 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 660.00 | 59 719.00 | 3 295.00 | 350 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 419.00 | 180 202.00 | 428 217.00 | 758 419.00 |
VI Groupe et associés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 179.00 | 613 962.00 | 428 217.00 | 1 192 179.00 |