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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 846.00 | | 1 012 846.00 | 1 012 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 183.00 | 234 837.00 | 72 346.00 | 307 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 064.00 | 240 057.00 | 1 234 007.00 | 1 474 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BZ Autres créances | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CF Disponibilités | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 573.00 | | 153 573.00 | 153 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 637.00 | 240 057.00 | 1 387 580.00 | 1 627 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 310 403.00 | 267 342.00 | | 310 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 297.00 | 318 061.00 | | 276 297.00 |
DL TOTAL (I) | 827 676.00 | 826 380.00 | | 827 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 635.00 | 420 881.00 | | 374 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 130.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 103 491.00 | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 836.00 | 85 516.00 | | 121 836.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | 8 786.00 | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 904.00 | 618 804.00 | | 559 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 580.00 | 1 445 183.00 | | 1 387 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 679.00 | 295 419.00 | | 295 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 251.00 | 30 826.00 | | 51 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 232 793.00 | 2 232 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 232 793.00 | 2 232 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 104.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 492.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 190 866.00 | 167 757.00 | | 190 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 7.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 3 207.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 201.00 | 20 172.00 | | 26 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 201.00 | 20 266.00 | | 26 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 119.00 | -17 060.00 | | -26 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 024.00 | 26 138.00 | | 23 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 742.00 | 135 765.00 | | 95 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 103.00 | 2 263 647.00 | | 2 282 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 806.00 | 1 945 586.00 | | 2 005 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 297.00 | 318 061.00 | | 276 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 910.00 | | 11 494.00 | 1 463 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 1 474 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 820.00 | | 2 246.00 | 1 155 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 275.00 | | 7 908.00 | 299 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 1 340.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 953.00 | 23 104.00 | | 216 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 733.00 | 23 104.00 | | 211 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 384.00 | 59 160.00 | 243 069.00 | 323 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 904.00 | 295 679.00 | 243 069.00 | 559 904.00 |