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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010 600.00 | | 1 010 600.00 | 1 010 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 275.00 | 211 733.00 | 87 542.00 | 299 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 910.00 | 216 953.00 | 1 246 957.00 | 1 463 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 156 242.00 | | 156 242.00 | 156 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 226.00 | | 198 226.00 | 198 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 136.00 | 216 953.00 | 1 445 183.00 | 1 662 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 267 342.00 | 275 599.00 | | 267 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 061.00 | 241 743.00 | | 318 061.00 |
DL TOTAL (I) | 826 380.00 | 758 319.00 | | 826 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 881.00 | 455 989.00 | | 420 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 491.00 | 98 900.00 | | 103 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 516.00 | 116 312.00 | | 85 516.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 33 958.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 804.00 | 705 290.00 | | 618 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 183.00 | 1 463 609.00 | | 1 445 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 419.00 | 320 416.00 | | 295 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 826.00 | 438.00 | | 30 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 181 236.00 | 2 181 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 181 236.00 | 2 181 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 3 233.00 | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 757.00 | 205 351.00 | | 167 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 611.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 611.00 | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 172.00 | 27 807.00 | | 20 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266.00 | 27 807.00 | | 20 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 060.00 | -27 196.00 | | -17 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 138.00 | 23 217.00 | | 26 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 765.00 | 107 684.00 | | 135 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 647.00 | 2 216 807.00 | | 2 263 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 586.00 | 1 975 064.00 | | 1 945 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 061.00 | 241 743.00 | | 318 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 044.00 | | 27 139.00 | 1 447 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 1 463 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | 299 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 801.00 | | 14 018.00 | 1 141 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 427.00 | | 11 781.00 | 296 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 1 340.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 254.00 | 30 538.00 | 8 839.00 | 195 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 4 915.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 950.00 | 25 622.00 | 8 839.00 | 194 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 055.00 | 66 671.00 | 239 703.00 | 390 055.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 803.00 | 295 419.00 | 239 703.00 | 618 803.00 |