| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 676.00 | | 1 776 676.00 | 1 776 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 541.00 | 350 660.00 | 359 881.00 | 710 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 957.00 | 355 880.00 | 2 321 077.00 | 2 676 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BZ Autres créances | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 131.00 | 355 880.00 | 2 413 251.00 | 2 769 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 405 333.00 | 320 768.00 | | 405 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 935.00 | 384 565.00 | | 514 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 250.00 | 67 500.00 | | 56 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 495.00 | 1 013 810.00 | | 1 217 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 104.00 | 1 083 156.00 | | 923 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 491.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 27 810.00 | | 43 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 728.00 | 195 850.00 | | 181 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 002.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 205.00 | 82 944.00 | | 26 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 756.00 | 1 393 252.00 | | 1 195 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 251.00 | 2 407 062.00 | | 2 413 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 646.00 | 524 516.00 | | 486 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 305.00 | 51 615.00 | | 47 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 774 821.00 | 2 774 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 774 821.00 | 2 774 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 942.00 | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 1 230.00 | | 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195 440.00 | 195 477.00 | | 195 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 311.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 11 250.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 512.00 | 11 561.00 | | 15 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 053.00 | 31 804.00 | | 18 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | 8 470.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 374.00 | 40 275.00 | | 21 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 862.00 | -28 713.00 | | -5 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 211.00 | 148 656.00 | | 185 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 810.00 | 2 720 348.00 | | 2 840 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 875.00 | 2 335 782.00 | | 2 325 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 935.00 | 384 565.00 | | 514 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 433.00 | | 67 368.00 | 2 621 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 844.00 | 2 676 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 710 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953 896.00 | | | 1 953 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 202.00 | | 67 368.00 | 653 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 647.00 | 62 685.00 | 9 451.00 | 302 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 427.00 | 62 685.00 | 9 451.00 | 297 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 799.00 | 166 689.00 | 484 110.00 | 875 799.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 342.00 | | | 164 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 756.00 | 486 646.00 | 484 110.00 | 1 195 756.00 |