| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026 463.00 | | 1 026 463.00 | 1 026 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 341.00 | 275 757.00 | 356 584.00 | 632 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 359.00 | 280 977.00 | 1 569 382.00 | 1 850 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BZ Autres créances | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
CF Disponibilités | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 871.00 | 280 977.00 | 1 681 894.00 | 1 962 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 310 699.00 | 310 403.00 | | 310 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 068.00 | 276 297.00 | | 286 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DL TOTAL (I) | 916 495.00 | 827 676.00 | | 916 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 047.00 | 374 635.00 | | 484 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195.00 | 5 125.00 | | 15 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 242.00 | 49 082.00 | | 94 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 254.00 | 121 836.00 | | 144 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 27 659.00 | 9 226.00 | | 27 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 399.00 | 559 904.00 | | 765 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 894.00 | 1 387 580.00 | | 1 681 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 858.00 | 295 679.00 | | 408 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 261.00 | 51 251.00 | | 40 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 254 096.00 | 2 254 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 254 096.00 | 2 254 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 199 917.00 | 190 866.00 | | 199 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 82.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 006.00 | 82.00 | | 12 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 26 201.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 26 201.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 994.00 | -26 119.00 | | -19 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 083.00 | 23 024.00 | | 17 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 872.00 | 95 742.00 | | 110 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 792.00 | 2 282 103.00 | | 2 414 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 723.00 | 2 005 806.00 | | 2 128 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 068.00 | 276 297.00 | | 286 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 064.00 | | 377 635.00 | 1 474 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 1 850 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 066.00 | | 45 617.00 | 1 158 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 183.00 | | 325 158.00 | 307 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 6 860.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 057.00 | 40 921.00 | | 240 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 837.00 | 40 921.00 | | 234 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 786.00 | 87 245.00 | 319 271.00 | 443 786.00 |
VI Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 399.00 | 408 858.00 | 319 271.00 | 765 399.00 |