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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 676.00 | | 1 776 676.00 | 1 776 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 202.00 | 297 427.00 | 355 775.00 | 653 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 433.00 | 302 647.00 | 2 318 786.00 | 2 621 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 709.00 | 302 647.00 | 2 407 062.00 | 2 709 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
DG Autres réserves | 320 768.00 | 310 699.00 | | 320 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 565.00 | 286 068.00 | | 384 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 500.00 | 78 750.00 | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 810.00 | 916 495.00 | | 1 013 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 156.00 | 484 047.00 | | 1 083 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 15 195.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 810.00 | 94 242.00 | | 27 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 850.00 | 144 254.00 | | 195 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 27 659.00 | | 3 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 252.00 | 765 399.00 | | 1 393 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 062.00 | 1 681 894.00 | | 2 407 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 516.00 | 408 858.00 | | 524 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 615.00 | 40 261.00 | | 51 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 663 812.00 | 2 663 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 663 812.00 | 2 663 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195 477.00 | 199 917.00 | | 195 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 756.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 561.00 | 12 006.00 | | 11 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 804.00 | 32 000.00 | | 31 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 275.00 | 32 000.00 | | 40 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 713.00 | -19 994.00 | | -28 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 656.00 | 110 872.00 | | 148 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 348.00 | 2 414 792.00 | | 2 720 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 782.00 | 2 128 723.00 | | 2 335 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 565.00 | 286 068.00 | | 384 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 359.00 | | 828 986.00 | 1 850 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 912.00 | 2 621 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 1 953 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 912.00 | 653 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 683.00 | | 758 213.00 | 1 203 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 341.00 | | 70 773.00 | 632 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 977.00 | 63 111.00 | 41 442.00 | 280 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 757.00 | 63 111.00 | 41 442.00 | 275 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 541.00 | 162 804.00 | 561 227.00 | 1 031 541.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 059.00 | | | 161 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 252.00 | 524 516.00 | 561 227.00 | 1 393 252.00 |