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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 588.00 | 59 300.00 | 24 289.00 | 83 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 167.00 | 64 974.00 | 728 193.00 | 793 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
BZ Autres créances | 1 030 500.00 | | 1 030 500.00 | 1 030 500.00 |
CF Disponibilités | 1 060 240.00 | | 1 060 240.00 | 1 060 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 228.00 | | 2 150 228.00 | 2 150 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 395.00 | 64 974.00 | 2 878 422.00 | 2 943 395.00 |
CU Autres participations | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196 905.00 | 2 242 158.00 | | 2 196 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 181.00 | 54 747.00 | | 117 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 086.00 | 2 686 905.00 | | 2 704 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 403.00 | 46 739.00 | | 135 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 5 610.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 848.00 | 15 637.00 | | 32 848.00 |
EA Autres dettes | | 2 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 335.00 | 70 553.00 | | 174 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 422.00 | 2 757 459.00 | | 2 878 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 335.00 | 70 553.00 | | 174 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 240.00 | | 194 240.00 | 194 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 240.00 | | 194 240.00 | 194 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 005.00 | 1 500.00 | | 100 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 005.00 | 2 370.00 | | 100 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 2 370.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 9 429.00 | | 12 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 003.00 | 236 560.00 | | 336 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 823.00 | 181 812.00 | | 218 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 181.00 | 54 747.00 | | 117 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 172.00 | | | 793 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 703 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 793 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 909.00 | | | 703 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 364.00 | 14 609.00 | | 50 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 14 609.00 | | 44 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 928 950.00 | | | 928 950.00 |
VI Groupe et associés | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
VP Divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 988.00 | 1 089 988.00 | | 1 089 988.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |