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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 6 246.00 | 1 487.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 587.00 | 86 399.00 | 7 187.00 | 93 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 224.00 | 92 645.00 | 712 579.00 | 805 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BZ Autres créances | 1 057 202.00 | | 1 057 202.00 | 1 057 202.00 |
CF Disponibilités | 991 152.00 | | 991 152.00 | 991 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 013.00 | | 2 094 013.00 | 2 094 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 237.00 | 92 645.00 | 2 806 592.00 | 2 899 237.00 |
CU Autres participations | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636 736.00 | 2 614 086.00 | | 2 636 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 686.00 | 22 650.00 | | 15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 422.00 | 2 726 736.00 | | 2 742 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 609.00 | 74 837.00 | | 36 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 7 786.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 014.00 | 17 343.00 | | 18 014.00 |
EA Autres dettes | | 3 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 169.00 | 103 216.00 | | 64 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 592.00 | 2 829 952.00 | | 2 806 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 945.00 | | | -14 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 9 971.00 | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 929.00 | 236 421.00 | | 258 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 242.00 | 213 771.00 | | 243 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 686.00 | 22 650.00 | | 15 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 467.00 | | 11 433.00 | 795 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 805 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 93 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | 2 059.00 | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 889.00 | | 9 374.00 | 85 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 904.00 | | | 703 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 132.00 | 14 189.00 | 1 676.00 | 80 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 572.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 458.00 | 13 618.00 | 1 676.00 | 74 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 538.00 | | | 1 051 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VP Divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 861.00 | 1 102 861.00 | | 1 102 861.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |