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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 7 535.00 | 1 133.00 | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 587.00 | 89 079.00 | 4 508.00 | 93 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 159.00 | 96 614.00 | 723 545.00 | 820 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 2 034 222.00 | | 2 034 222.00 | 2 034 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 966.00 | | 2 068 966.00 | 2 068 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 125.00 | 96 614.00 | 2 792 511.00 | 2 889 125.00 |
CU Autres participations | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 652 422.00 | 2 636 736.00 | | 2 652 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | 15 686.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 226.00 | 2 742 422.00 | | 2 745 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 9 528.00 | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | 18 014.00 | | 14 937.00 |
EA Autres dettes | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 285.00 | 64 169.00 | | 47 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 511.00 | 2 806 592.00 | | 2 792 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 285.00 | 64 169.00 | | 47 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 954.00 | | 189 954.00 | 189 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 954.00 | | 189 954.00 | 189 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 6 925.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 023.00 | 258 929.00 | | 207 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 219.00 | 243 242.00 | | 204 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | 15 686.00 | | 2 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 224.00 | | 14 935.00 | 805 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | 935.00 | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 904.00 | | 14 000.00 | 703 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 645.00 | 3 968.00 | | 92 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 1 289.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 399.00 | 2 680.00 | | 86 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |