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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 469.00 | 54 632.00 | 32 837.00 | 87 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 195.00 | 63 299.00 | 790 896.00 | 854 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 1 980 381.00 | | 1 980 381.00 | 1 980 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 229.00 | | 1 985 229.00 | 1 985 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 424.00 | 63 299.00 | 2 776 124.00 | 2 839 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 75 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 496.00 | 2 655 226.00 | | 1 734 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 292.00 | 11 770.00 | | -3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 204.00 | 2 756 996.00 | | 2 746 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 7 959.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 640.00 | 40 684.00 | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 920.00 | 48 679.00 | | 29 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 124.00 | 2 805 676.00 | | 2 776 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 920.00 | 48 679.00 | | 29 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 9 275.00 | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 991.00 | 239 587.00 | | 213 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 283.00 | 227 817.00 | | 217 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 292.00 | 11 770.00 | | -3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 761.00 | | 40 689.00 | 813 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 854 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 87 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 035.00 | | 689.00 | 87 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 058.00 | | 40 000.00 | 718 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 567.00 | 10 987.00 | 255.00 | 52 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 899.00 | 10 987.00 | 255.00 | 43 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |