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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 469.00 | 65 586.00 | 21 883.00 | 87 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 195.00 | 74 253.00 | 779 942.00 | 854 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 1 883 947.00 | | 1 883 947.00 | 1 883 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 294.00 | | 1 890 294.00 | 1 890 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 489.00 | 74 253.00 | 2 670 236.00 | 2 744 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 204.00 | 1 734 496.00 | | 1 631 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190.00 | -3 292.00 | | -4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 014.00 | 2 746 204.00 | | 2 642 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 11 238.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | 18 640.00 | | 19 421.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 222.00 | 29 920.00 | | 28 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 236.00 | 2 776 124.00 | | 2 670 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 126.00 | | 201 126.00 | 201 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 126.00 | | 201 126.00 | 201 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 7 920.00 | | 9 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 715.00 | 213 991.00 | | 211 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 905.00 | 217 283.00 | | 215 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 190.00 | -3 292.00 | | -4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 195.00 | | | 854 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 058.00 | | | 758 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 299.00 | 10 954.00 | | 63 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 632.00 | 10 954.00 | | 54 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |