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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 889.00 | 74 458.00 | 11 431.00 | 85 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 467.00 | 80 132.00 | 715 336.00 | 795 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BZ Autres créances | 1 861 506.00 | | 1 861 506.00 | 1 861 506.00 |
CF Disponibilités | 229 155.00 | | 229 155.00 | 229 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 616.00 | | 2 114 616.00 | 2 114 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 084.00 | 80 132.00 | 2 829 952.00 | 2 910 084.00 |
CU Autres participations | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 300 000.00 | | |
DG Autres réserves | 2 614 086.00 | 2 196 905.00 | | 2 614 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 650.00 | 117 181.00 | | 22 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 736.00 | 2 704 086.00 | | 2 726 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 837.00 | 135 403.00 | | 74 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 6 084.00 | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 343.00 | 32 848.00 | | 17 343.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 216.00 | 174 335.00 | | 103 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 952.00 | 2 878 422.00 | | 2 829 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 12 033.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 421.00 | 336 003.00 | | 236 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 771.00 | 218 823.00 | | 213 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 650.00 | 117 181.00 | | 22 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 167.00 | | 2 301.00 | 793 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 588.00 | | 2 301.00 | 83 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 904.00 | | | 703 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 974.00 | 15 158.00 | | 64 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 300.00 | 15 158.00 | | 59 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 652.00 | | | 1 759 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 461.00 | 1 885 461.00 | | 1 885 461.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |