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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 035.00 | 43 899.00 | 43 136.00 | 87 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 761.00 | 52 567.00 | 761 194.00 | 813 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 2 019 909.00 | | 2 019 909.00 | 2 019 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 482.00 | | 2 044 482.00 | 2 044 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 243.00 | 52 566.00 | 2 805 676.00 | 2 858 243.00 |
CU Autres participations | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 655 226.00 | 2 652 422.00 | | 2 655 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | 2 804.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 996.00 | 2 745 226.00 | | 2 756 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 8 822.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 684.00 | 14 937.00 | | 40 684.00 |
EA Autres dettes | | 23 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 679.00 | 47 285.00 | | 48 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 676.00 | 2 792 511.00 | | 2 805 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 679.00 | 47 285.00 | | 48 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 428.00 | | 205 428.00 | 205 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 428.00 | | 205 428.00 | 205 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 4 122.00 | | 9 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 587.00 | 207 023.00 | | 239 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 817.00 | 204 219.00 | | 227 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 770.00 | 2 804.00 | | 11 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 159.00 | | 46 811.00 | 820 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 209.00 | 813 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 209.00 | 87 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 587.00 | | 46 657.00 | 93 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 904.00 | | 154.00 | 717 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 614.00 | 9 162.00 | 53 209.00 | 96 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | 1 133.00 | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 079.00 | 8 029.00 | 53 209.00 | 89 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |