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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 750.00 | 58 343.00 | 19 407.00 | 77 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 311.00 | 61 539.00 | 35 772.00 | 97 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 138.00 | 126 492.00 | 103 646.00 | 230 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 642.00 | 16 044.00 | 489 598.00 | 505 642.00 |
BZ Autres créances | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
CF Disponibilités | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 866.00 | 16 044.00 | 691 822.00 | 707 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 003.00 | 142 536.00 | 795 468.00 | 938 003.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 101.00 | 202 063.00 | | 150 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 065.00 | 90 538.00 | | 63 065.00 |
DL TOTAL (I) | 363 916.00 | 300 851.00 | | 363 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 144.00 | 38 821.00 | | 42 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 19 368.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 28 669.00 | | 39 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 710.00 | 379 954.00 | | 329 710.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | 19 498.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 552.00 | 486 312.00 | | 431 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 468.00 | 787 163.00 | | 795 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 588.00 | 469 022.00 | | 398 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 234.00 | | 2 459 234.00 | 2 459 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 234.00 | | 2 459 234.00 | 2 459 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 356.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 506.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -506.00 | | -610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 814.00 | 10 407.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 10 501.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 374.00 | 2 440 133.00 | | 2 472 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 309.00 | 2 349 594.00 | | 2 409 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 065.00 | 90 538.00 | | 63 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 865.00 | 43 331.00 | | 56 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 638.00 | | 22 624.00 | 215 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 230 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 175 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 065.00 | | 22 120.00 | 161 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | 504.00 | 13 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 449.00 | 21 167.00 | 8 124.00 | 113 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 839.00 | 21 167.00 | 8 124.00 | 106 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 505 642.00 | | | 505 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 904.00 | 8 638.00 | 22 266.00 | 30 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 240.00 | 542.00 | 10 697.00 | 11 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
VP Divers | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 687.00 | 655 687.00 | | 655 687.00 |
VW T.V.A. | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 552.00 | 398 588.00 | 32 964.00 | 431 552.00 |