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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 548.00 | 69 621.00 | 24 927.00 | 94 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 573.00 | 70 060.00 | 30 513.00 | 100 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 437.00 | 146 291.00 | 103 146.00 | 249 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 524.00 | 28 160.00 | 463 364.00 | 491 524.00 |
BZ Autres créances | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CF Disponibilités | 132 809.00 | | 132 809.00 | 132 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 770.00 | 28 160.00 | 750 610.00 | 778 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 207.00 | 174 451.00 | 853 756.00 | 1 028 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 750.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | 195 013.00 | 150 101.00 | | 195 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 777.00 | 63 065.00 | | 86 777.00 |
DL TOTAL (I) | 435 693.00 | 363 916.00 | | 435 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 756.00 | 42 144.00 | | 22 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 1 375.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 39 771.00 | | 53 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 423.00 | 329 710.00 | | 328 423.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 16 408.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 063.00 | 429 409.00 | | 418 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 756.00 | 793 325.00 | | 853 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 085.00 | 396 445.00 | | 400 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 085.00 | 360.00 | 2 565 445.00 | 2 565 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 085.00 | 360.00 | 2 565 445.00 | 2 565 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 160.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 610.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 610.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -610.00 | | 56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 223.00 | 2 814.00 | | 11 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 4 095.00 | | 14 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 998.00 | 2 472 374.00 | | 2 608 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 221.00 | 2 409 309.00 | | 2 522 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 777.00 | 63 065.00 | | 86 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 069.00 | 56 865.00 | | 53 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 377.00 | | 25 651.00 | 229 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 249 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 195 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 061.00 | | 25 651.00 | 175 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 492.00 | 25 390.00 | 5 590.00 | 126 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 882.00 | 25 390.00 | 5 590.00 | 119 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 044.00 | 28 160.00 | 16 044.00 | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 044.00 | 28 160.00 | 16 044.00 | 16 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044.00 | 28 160.00 | 16 044.00 | 16 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 160.00 | 16 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 491 524.00 | | | 491 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 777.00 | 4 777.00 | 14 000.00 | 18 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 538.00 | 647 538.00 | | 647 538.00 |
VW T.V.A. | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 063.00 | 400 085.00 | 17 978.00 | 418 063.00 |