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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 832.00 | 76 199.00 | 19 633.00 | 95 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 50 482.00 | 19 082.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 711.00 | 133 291.00 | 86 420.00 | 219 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 938.00 | 50 000.00 | 522 938.00 | 572 938.00 |
BZ Autres créances | 161 433.00 | | 161 433.00 | 161 433.00 |
CF Disponibilités | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 083.00 | 50 000.00 | 823 083.00 | 873 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 794.00 | 183 291.00 | 909 503.00 | 1 092 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 242.00 | 3 903.00 | | 8 242.00 |
DH Report à nouveau | 233 851.00 | 195 013.00 | | 233 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 698.00 | 86 777.00 | | 97 698.00 |
DL TOTAL (I) | 489 791.00 | 435 693.00 | | 489 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 693.00 | 22 756.00 | | 6 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 538.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 279.00 | 53 336.00 | | 42 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 607.00 | 328 423.00 | | 350 607.00 |
EA Autres dettes | 18 872.00 | 11 520.00 | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 712.00 | 417 572.00 | | 419 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 503.00 | 853 265.00 | | 909 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 079.00 | 400 085.00 | | 414 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 725.00 | | 2 733 725.00 | 2 733 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 725.00 | | 2 733 725.00 | 2 733 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 361.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 361.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 56.00 | | 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 203.00 | 11 223.00 | | 11 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 14 464.00 | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 923.00 | 2 608 998.00 | | 2 777 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 225.00 | 2 522 221.00 | | 2 680 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 698.00 | 86 777.00 | | 97 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 616.00 | 53 069.00 | | 52 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 437.00 | | 6 001.00 | 249 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 726.00 | 219 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 726.00 | 165 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 122.00 | | 6 001.00 | 195 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 291.00 | 22 313.00 | 35 314.00 | 146 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 681.00 | 22 313.00 | 35 314.00 | 139 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 160.00 | 50 000.00 | 28 160.00 | 28 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 160.00 | 50 000.00 | 28 160.00 | 28 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 160.00 | 50 000.00 | 28 160.00 | 28 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 28 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 572 938.00 | 572 938.00 | | 572 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 693.00 | 1 059.00 | 5 633.00 | 6 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197.00 | | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VP Divers | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 793.00 | 738 793.00 | | 738 793.00 |
VW T.V.A. | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 712.00 | 414 079.00 | 5 633.00 | 419 712.00 |