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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 319.00 | 74 737.00 | 14 582.00 | 89 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 249.00 | 62 243.00 | 23 006.00 | 85 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 888.00 | 143 590.00 | 85 298.00 | 228 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 564.00 | 55 556.00 | 500 008.00 | 555 564.00 |
BZ Autres créances | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
CF Disponibilités | 222 735.00 | | 222 735.00 | 222 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 243.00 | 55 556.00 | 825 687.00 | 881 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 132.00 | 199 146.00 | 910 986.00 | 1 110 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 127.00 | 8 242.00 | | 13 127.00 |
DH Report à nouveau | 283 064.00 | 233 851.00 | | 283 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838.00 | 97 698.00 | | 50 838.00 |
DL TOTAL (I) | 497 028.00 | 489 791.00 | | 497 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 6 693.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 42 279.00 | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 144.00 | 350 607.00 | | 357 144.00 |
EA Autres dettes | 18 375.00 | 18 872.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 957.00 | 419 712.00 | | 413 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 986.00 | 909 503.00 | | 910 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 957.00 | 414 079.00 | | 413 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 895.00 | | 2 798 895.00 | 2 798 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 895.00 | | 2 798 895.00 | 2 798 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 556.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 156.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 569.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 931.00 | | 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 919.00 | 11 203.00 | | 15 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 13 442.00 | | 19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 158.00 | 2 777 923.00 | | 2 864 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 320.00 | 2 680 225.00 | | 2 813 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 838.00 | 97 698.00 | | 50 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 532.00 | 52 616.00 | | 53 532.00 |