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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 6 088.00 | 1 812.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 860.00 | 103 974.00 | 108 886.00 | 212 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 094.00 | 71 013.00 | 24 081.00 | 95 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 851.00 | 181 076.00 | 172 776.00 | 353 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 433.00 | 11 465.00 | 797 968.00 | 809 433.00 |
BZ Autres créances | 256 942.00 | | 256 942.00 | 256 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 953.00 | | 276 953.00 | 276 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 964.00 | 11 465.00 | 1 333 500.00 | 1 344 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 816.00 | 192 540.00 | 1 506 275.00 | 1 698 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 177.00 | 286 686.00 | | 581 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 000.00 | 294 490.00 | | 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | 859 177.00 | 746 177.00 | | 859 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 357.00 | 69 074.00 | | 42 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 763.00 | 113 191.00 | | 136 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 770.00 | 489 750.00 | | 429 770.00 |
EA Autres dettes | 37 655.00 | 39 589.00 | | 37 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 098.00 | 712 157.00 | | 647 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 275.00 | 1 458 334.00 | | 1 506 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 662.00 | | 53 357.00 | 341 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 168.00 | 353 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 610.00 | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 558.00 | 307 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 155.00 | | 53 357.00 | 279 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 045.00 | 27 376.00 | 23 344.00 | 177 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 2 634.00 | 6 610.00 | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 981.00 | 24 742.00 | 16 734.00 | 166 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 362.00 | 11 465.00 | 34 363.00 | 34 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 362.00 | 11 465.00 | 34 363.00 | 34 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 362.00 | 11 465.00 | 34 363.00 | 34 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 465.00 | 34 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 809 433.00 | 809 433.00 | | 809 433.00 |
VB T. V. A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VC Groupe et associés | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 282.00 | 180 282.00 | | 180 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 871.00 | 1 069 871.00 | | 1 069 871.00 |
VW T.V.A. | 186 681.00 | 186 681.00 | | 186 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 098.00 | 647 098.00 | | 647 098.00 |