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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 10 064.00 | 4 446.00 | 14 510.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 565.00 | 90 410.00 | 72 155.00 | 162 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 590.00 | 76 570.00 | 40 020.00 | 116 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 662.00 | 177 045.00 | 164 617.00 | 341 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 128.00 | 34 362.00 | 702 765.00 | 737 128.00 |
BZ Autres créances | 291 464.00 | | 291 464.00 | 291 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 415.00 | | 179 415.00 | 179 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 079.00 | 34 362.00 | 1 293 717.00 | 1 328 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 741.00 | 211 407.00 | 1 458 334.00 | 1 669 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 686.00 | 288 428.00 | | 286 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 490.00 | -1 742.00 | | 294 490.00 |
DL TOTAL (I) | 746 177.00 | 451 686.00 | | 746 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 074.00 | 200 129.00 | | 69 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 2 366.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 191.00 | 66 520.00 | | 113 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 750.00 | 403 900.00 | | 489 750.00 |
EA Autres dettes | 39 589.00 | 34 348.00 | | 39 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 157.00 | 707 263.00 | | 712 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 334.00 | 1 158 949.00 | | 1 458 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 157.00 | 707 263.00 | | 712 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 904.00 | | 40 547.00 | 301 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 13 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 341 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 608.00 | | 40 547.00 | 238 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 350.00 | 21 695.00 | | 155 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 2 634.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 920.00 | 19 061.00 | | 147 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 556.00 | 34 362.00 | 55 556.00 | 55 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 556.00 | 34 362.00 | 55 556.00 | 55 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 556.00 | 34 362.00 | 55 556.00 | 55 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 362.00 | 55 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 737 128.00 | 737 128.00 | | 737 128.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VC Groupe et associés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 948.00 | 247 948.00 | | 247 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 671.00 | 1 050 671.00 | | 1 050 671.00 |
VW T.V.A. | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 157.00 | 712 157.00 | | 712 157.00 |